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查看PDF原文公告日期：2021-02-24
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-016债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯光电材料股份有限公司关于飞凯转债回售的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、回售价格：100.078 元/张（含息、税）2、回售申报期：2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日3、投资者回售款到账日：2021 年 3 月 15 日上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2021 年 2 月19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。现将“飞凯转债”回售有关事项公告如下：一、回售条款概述1、导致回售条款生效的原因公司于2021年1月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网的披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-004）。根据公司《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。2、附加回售条款根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。3、回售价格根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。其中，i=0.30%（“飞凯转债”第一年，即 2020 年 11 月 27 日至 2021 年 11月 26 日的票面利率）；t=95 天（2020 年 11 月 27 日至 2021 年 3 月 2 日，算头不算尾）；计算可得：IA=100×0.30%×95/365=0.078 元/张（含税）。由上可得“飞凯转债”本次回售价格为 100.078 元/张（含息、税）。根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“飞凯转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.062 元/张；对于持有“飞凯转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.078 元/张；对于持有“飞凯转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司债券利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.078 元/张。4、回售权利“飞凯转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“飞凯转债”。“飞凯转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。二、回售程序和付款方式1、回售事项的公示期根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300398股吧 http://300398.h0.cn
公司名称：飞凯材料
股票代码：sz300398
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：染料涂料
所属地区：上海
公司全称：上海飞凯光电材料股份有限公司
英文名称：Shanghai Phichem Material Co., Ltd.
公司简介：飞凯材料公司是一家研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品的专业公司。作为我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一，公司率先打破国外巨头对紫外固化光纤光缆涂覆材料的技术垄断，抢占市场先机，逐步树立了公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料行业的领先地位...
注册资本：5.3亿
法人代表：苏斌
总 经 理：苏斌
董 秘：曹松
公司网址：www.phichem.com.cn
