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查看PDF原文公告日期：2022-04-18
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2022-032债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司关于“飞凯转债”可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 4 月1 日至 2022 年 4 月 18 日期间，已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即 15.56 元/股）的 120%（含 120%）（即 18.68 元/股），后续将可能触发“飞凯转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“飞凯转债”的投资风险。一、“飞凯转债”基本情况1、发行情况经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币8.25 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。2、上市情况经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。3、转股情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2021年 6 月 3 日起可转换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26日（如遇节假日，向后顺延），初始转股价格为 19.34 元/股。4、回售情况公司于2021年1月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2021年3月2日至2021年3月8日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 46,591 张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”张数为8,203,409 张。5、转股价格修正、调整情况及当前转股价格（1）转股价格修正情况公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效。（2）转股价格调整情况公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31日起生效。公司于 2021 年 7 月 21 日完成部分限制性股票回购注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.56 元/股。（3）当前转股价格截至本公告披露之日，“飞凯转债”当前有效转股价格为 15.56 元/股。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300398股吧 http://300398.h0.cn
公司名称：飞凯材料
股票代码：sz300398
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：染料涂料
所属地区：上海
公司全称：上海飞凯光电材料股份有限公司
英文名称：Shanghai Phichem Material Co., Ltd.
公司简介：飞凯材料公司是一家研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品的专业公司。作为我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一，公司率先打破国外巨头对紫外固化光纤光缆涂覆材料的技术垄断，抢占市场先机，逐步树立了公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料行业的领先地位...
注册资本：5.3亿
法人代表：苏斌
总 经 理：苏斌
董 秘：曹松
公司网址：www.phichem.com.cn
