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查看PDF原文公告日期：2022-03-15
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2022-011债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司关于不提前赎回“飞凯转债”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 2月 22 日至 2022 年 3 月 14 日期间已再次触发“飞凯转债”的有条件赎回条款。公司已于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，决定自 2022 年1 月 24 日起至 2022 年 3 月 31 日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“飞凯转债”的提前赎回权利。2、以 2022 年 4 月 1 日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。一、“飞凯转债”发行上市概况经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，公司于2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 82,500 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2020 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。2021 年 6 月 3 日，“飞凯转债”开始转股，转股的起止日期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日，转股价格为 15.56 元/股。二、“飞凯转债”有条件赎回条款根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款内容如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含120%）；2、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。三、“飞凯转债”本次有条件赎回条款成就情况2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 14 日期间，公司股票（证券简称：飞凯材料；证券代码：300398）已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 15.56 元/股）的 120%（含 120%）（即 18.68元/股），根据《募集说明书》中的相关约定，已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。四、“飞凯转债”本次不提前赎回的原因及审议程序2022 年 1 月 24 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不提前赎回“飞凯转债”的议案》。考虑到“飞凯转债”自 2021 年 6 月 3 日起才开始转股，转股时间至本报告披露之日相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“飞凯转债”。同时，董事会决定自 2022年 1 月 24 日起至 2022 年 3 月 31 日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“飞凯转债”的提前赎回权利。以 2022 年 4 月 1 日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“飞凯转债”的情况……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300398股吧 http://300398.h0.cn
公司名称：飞凯材料
股票代码：sz300398
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：染料涂料
所属地区：上海
公司全称：上海飞凯光电材料股份有限公司
英文名称：Shanghai Phichem Material Co., Ltd.
公司简介：飞凯材料公司是一家研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品的专业公司。作为我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一，公司率先打破国外巨头对紫外固化光纤光缆涂覆材料的技术垄断，抢占市场先机，逐步树立了公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料行业的领先地位...
注册资本：5.3亿
法人代表：苏斌
总 经 理：苏斌
董 秘：曹松
公司网址：www.phichem.com.cn
